润达医疗_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,933,186,383.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,046,914.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 149,271,575.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,104,504,873.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,277,366,869.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 877,824,150.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 531,471,987.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 846,702,025.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,533,365,032.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -428,860,158.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 678,610,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,529,624.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,841,033.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,498,705.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 747,479,363.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 272,117,602.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 772,620,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 25,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 312,016.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,070,049,619.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -322,570,255.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,413,654,053.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 313,672,083.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,727,326,136.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,254,123,208.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 294,419,535.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 50,248,907.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 690,650,107.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,239,192,851.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 488,133,285.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 466,017.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -262,831,111.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 705,121,816.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 442,290,704.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 655,110,069.98 | |
| 资产减值准备(元) | 40,772,298.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 293,004,511.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 293,004,511.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,702,033.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,843,710.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,175,447.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,506,302.68 | |
| 财务费用(元) | 325,815,659.81 | |
| 投资损失(元) | -137,047,924.31 | |
| 递延所得税(元) | -63,452,480.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -68,074,171.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,621,690.71 | |
| 存货的减少(元) | -157,616,095.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,349,968,557.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 665,313,092.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 442,290,704.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 705,121,816.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -262,831,111.89 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 润达医疗_2022年年报资产负债表 | 润达医疗_2022年年报利润表 |