润达医疗_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,264,512,661.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,606,337.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,877,909.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,316,996,908.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,518,599,815.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 445,541,607.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 285,915,374.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 342,770,908.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,592,827,705.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -275,830,797.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,369,943.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,734,487.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,066,895.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,270,622.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 313,441,947.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,931,089.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 443,880,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 22,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 203,960.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 589,015,049.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -275,573,101.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,118,698,278.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 196,786,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,315,484,478.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,462,307,979.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,346,051.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 25,448,961.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 421,796,655.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,021,450,686.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 294,033,791.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 508,157.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -256,861,949.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 705,121,816.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 448,259,866.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 275,080,465.06 | |
| 资产减值准备(元) | 669,427.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 178,258,733.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 178,258,733.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,206,372.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,847,299.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,308,283.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 143,914.35 | |
| 财务费用(元) | 152,590,782.86 | |
| 投资损失(元) | -62,885,407.24 | |
| 递延所得税(元) | -38,067,201.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,791,833.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,724,632.20 | |
| 存货的减少(元) | -57,240,459.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,294,721,237.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 471,647,431.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 448,259,866.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 705,121,816.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -256,861,949.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润达医疗_2022年中报资产负债表 | 润达医疗_2022年中报利润表 |