润达医疗_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,068,506,923.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,866,364.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,527,458.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,091,900,746.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,873,293,970.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,430,670.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 138,837,261.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,474,320.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,426,036,222.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 153,640,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,457,872.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 329,567.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,740,623.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 182,168,062.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,463,011.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 138,100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 13,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,230,818.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 223,793,829.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,625,766.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,889,538,751.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,306,021.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,947,844,773.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,560,198,429.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,594,353.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,948,961.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 191,492,406.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,807,285,189.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 140,559,583.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 284,076.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -234,917,582.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 705,121,816.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 470,204,234.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 润达医疗_2022年一季报资产负债表 | 润达医疗_2022年一季报利润表 |