上海汽配_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,484,189,393.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,635,273.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,950,038.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,537,774,705.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,266,344,369.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,226,322.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,925,472.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,132,541.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,560,628,705.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,854,000.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,097,483.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,547,457.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,823,985.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,468,926.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,356,693.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,356,693.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,887,766.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,321,979.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,655,924.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,737,831.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 157,715,735.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -157,715,735.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,836,850.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -284,294,353.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,095,454,552.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 811,160,198.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海汽配_2024年三季报资产负债表 | 上海汽配_2024年三季报利润表 |