上海汽配_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,775,728,235.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,797,436.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,968,787.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,809,494,459.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,340,732,459.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 244,268,951.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,074,556.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,015,261.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,713,091,228.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,403,230.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,002,735.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,221,972.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,224,707.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,482,253.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,482,253.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,257,545.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,091,079,215.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 201,060,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,833,079.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,294,972,295.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 278,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,838,312.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,665,781.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 396,504,093.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 898,468,201.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,506,959.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 877,120,845.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 218,333,706.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,095,454,552.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 160,945,884.96 | |
| 资产减值准备(元) | 7,184,311.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,287,927.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,287,927.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,667,241.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,385,460.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -112,068.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 679,546.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,827.25 | |
| 财务费用(元) | -1,869,908.34 | |
| 投资损失(元) | -11,263,750.74 | |
| 递延所得税(元) | -3,326,358.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,201,760.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -124,597.15 | |
| 存货的减少(元) | -54,276,323.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -157,422,010.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 97,521,685.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,095,454,552.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 218,333,706.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 877,120,845.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 上海汽配_2023年年报资产负债表 | 上海汽配_2023年年报利润表 |