上海汽配_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,239,032,640.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,676,155.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,560,321.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,260,269,116.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 964,507,070.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,156,424.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,400,999.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,940,274.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,225,004,768.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,264,348.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,002,735.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,764,961.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,767,697.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,616,440.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,616,440.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,848,743.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 133,329,608.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,329,608.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,646,313.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,681,088.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,327,402.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,002,206.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,636,178.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,946,010.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 218,333,706.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,387,696.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海汽配_2023年三季报资产负债表 | 上海汽配_2023年三季报利润表 |