上海汽配_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 806,824,894.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,173,221.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,703,503.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 820,701,620.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 636,242,947.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,035,081.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,698,321.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,875,079.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 806,851,430.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,850,189.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,735.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,763,961.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,766,697.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,894,477.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,894,477.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,127,780.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,216,596.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,681,088.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,897,684.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,697,684.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,985,352.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,989,922.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 218,333,706.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 157,343,783.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 76,915,310.87 | |
| 资产减值准备(元) | 3,731,818.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,915,460.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,915,460.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 777,145.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,548,791.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -118,077.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 111,901.19 | |
| 财务费用(元) | -4,990,938.75 | |
| 投资损失(元) | -4,167,358.64 | |
| 递延所得税(元) | -445,560.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -479,116.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 33,556.55 | |
| 存货的减少(元) | 319,242.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,034,503.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,240,320.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 157,343,783.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 218,333,706.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -60,989,922.68 | |
| 公告日期 | 2023-09-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上海汽配_2023年中报资产负债表 | 上海汽配_2023年中报利润表 |