上海汽配_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 430,498,738.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,286,245.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,689,679.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 439,474,663.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 361,711,746.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,251,210.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,791,591.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,114,686.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 444,869,235.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,394,572.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,623.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,623.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,543,614.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,543,614.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,451,990.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,455,563.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,856,486.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,312,050.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,887,949.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 742,404.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,216,208.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 218,333,706.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 170,117,498.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海汽配_2023年一季报资产负债表 | 上海汽配_2023年一季报利润表 |