恒银科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 570,033,597.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,366,629.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,458,689.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 614,858,915.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 243,975,819.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 238,008,261.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,629,843.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,483,882.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 599,097,806.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,761,109.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 121,571,078.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,770,348.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,341,426.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,178,029.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,178,029.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 87,163,397.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,910,187.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 786,305.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,696,493.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,696,493.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 51,436.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,279,450.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 657,504,150.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 710,783,600.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -207,973,535.09 | |
| 资产减值准备(元) | 46,861,667.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,308,977.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,308,977.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 724,899.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,264,799.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | 68,000,000.00 | |
| 财务费用(元) | 770,927.68 | |
| 投资损失(元) | -3,354,065.02 | |
| 递延所得税(元) | -44,649,950.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -44,649,950.29 | |
| 存货的减少(元) | 144,246,794.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 132,775,182.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -140,077,678.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 710,783,600.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 657,504,150.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 53,279,450.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒银科技_2023年年报资产负债表 | 恒银科技_2023年年报利润表 |