恒银科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 268,724,236.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,034,362.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,491,936.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 300,250,535.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,024,509.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,464,271.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,255,878.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,109,961.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 443,854,620.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -143,604,085.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 121,571,078.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,770,348.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,341,426.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,708,695.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,708,695.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 121,632,730.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 786,305.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,786,305.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,786,305.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,485.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,714,174.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 657,504,150.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 589,789,975.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒银科技_2023年三季报资产负债表 | 恒银科技_2023年三季报利润表 |