恒银科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,016,955.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,670,139.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,821,004.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 198,508,099.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,898,639.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,700,129.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,542,620.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,496,998.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 301,638,387.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -103,130,288.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 121,571,078.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,770,348.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,341,426.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,364,207.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,364,207.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 121,977,218.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 746,834.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,746,834.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,746,834.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,814.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,862,088.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 657,504,150.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 630,642,061.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -43,490,091.68 | |
| 资产减值准备(元) | -17,843,979.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,675,825.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,675,825.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 350,844.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 632,399.86 | |
| 财务费用(元) | 703,998.29 | |
| 投资损失(元) | -3,724,320.71 | |
| 递延所得税(元) | -12,814,258.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,814,258.97 | |
| 存货的减少(元) | 69,717,158.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,835,414.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -120,960,338.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 630,642,061.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 657,504,150.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,862,088.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒银科技_2023年中报资产负债表 | 恒银科技_2023年中报利润表 |