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恒银科技_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 176,016,955.52       
 收到的税费返还(元) 1,670,139.22       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 20,821,004.95       
 经营活动现金流入小计(元) 198,508,099.69       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 111,898,639.21       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 124,700,129.11       
 支付的各项税费(元) 9,542,620.40       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 55,496,998.97       
 经营活动现金流出小计(元) 301,638,387.69       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -103,130,288.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 121,571,078.72       
 取得投资收益收到的现金(元) 3,770,348.11       
 投资活动现金流入小计(元) 125,341,426.83       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,364,207.95       
 投资活动现金流出小计(元) 3,364,207.95       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 121,977,218.88       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 45,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 746,834.31       
 筹资活动现金流出小计(元) 45,746,834.31       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -45,746,834.31       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 37,814.94       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -26,862,088.49       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 657,504,150.28       
 期末现金及现金等价物余额(元) 630,642,061.79       
补充资料:       
 净利润(元) -43,490,091.68       
 资产减值准备(元) -17,843,979.90       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 8,675,825.95       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 8,675,825.95       
 无形资产摊销(元) 350,844.06       
 长期待摊费用摊销(元) 632,399.86       
 财务费用(元) 703,998.29       
 投资损失(元) -3,724,320.71       
 递延所得税(元) -12,814,258.97       
  其中:递延所得税资产减少(元) -12,814,258.97       
 存货的减少(元) 69,717,158.14       
 经营性应收项目的减少(元) 10,835,414.03       
 经营性应付项目的增加(元) -120,960,338.48       
 现金的期末余额(元) 630,642,061.79       
 减:现金的期初余额(元) 657,504,150.28       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -26,862,088.49       
公告日期 2023-08-25       
审计意见(境内)       
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