恒银科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 745,900,217.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,290,949.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,939,284.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 792,130,451.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 473,432,086.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 252,603,974.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,002,818.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,013,077.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 834,051,957.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,921,506.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 93,008,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,319,742.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,328,242.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,037,377.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 121,571,078.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,608,455.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,280,213.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,910,187.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,910,187.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 695,224.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 695,224.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,214,963.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,076.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,985,679.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 693,489,830.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 657,504,150.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -152,051,831.95 | |
| 资产减值准备(元) | 31,155,663.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,823,607.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,823,607.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,710,123.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,264,799.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | 32,000,000.00 | |
| 财务费用(元) | 874,132.28 | |
| 投资损失(元) | -6,803,402.66 | |
| 递延所得税(元) | -37,436,615.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,436,615.77 | |
| 存货的减少(元) | 83,004,284.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 93,607,710.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -114,630,444.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 657,504,150.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 693,489,830.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,985,679.94 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒银科技_2022年年报资产负债表 | 恒银科技_2022年年报利润表 |