恒银科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 315,458,097.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,881,691.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,247,165.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 381,586,954.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 335,918,049.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,566,994.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,860,291.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,357,836.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 642,703,171.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 93,008,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,319,742.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,328,242.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,854,891.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,854,891.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 82,473,351.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 310,766.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 310,766.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,689,233.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,748.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -133,935,883.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 693,489,830.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 559,553,947.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒银科技_2022年三季报资产负债表 | 恒银科技_2022年三季报利润表 |