恒银科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 186,499,925.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,052,591.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,168,854.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 229,721,371.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 229,988,077.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,813,359.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,755,144.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,896,331.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 434,452,913.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -204,731,542.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 73,008,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,863,851.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,872,351.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,168,946.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,168,946.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 75,703,405.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,182.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,182.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,898,817.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,697.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,124,621.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 693,489,830.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 594,365,208.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -45,951,059.29 | |
| 资产减值准备(元) | 2,422,372.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,948,759.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,948,759.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 864,336.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 632,399.86 | |
| 财务费用(元) | 101,250.00 | |
| 投资损失(元) | -6,863,851.71 | |
| 递延所得税(元) | -6,624,393.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,624,393.71 | |
| 存货的减少(元) | 5,127,727.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -72,605,817.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -99,740,968.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 594,365,208.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 693,489,830.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -99,124,621.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒银科技_2022年中报资产负债表 | 恒银科技_2022年中报利润表 |