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恒银科技_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 186,499,925.49       
 收到的税费返还(元) 3,052,591.66       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 40,168,854.18       
 经营活动现金流入小计(元) 229,721,371.33       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 229,988,077.90       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 124,813,359.22       
 支付的各项税费(元) 12,755,144.70       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 66,896,331.87       
 经营活动现金流出小计(元) 434,452,913.69       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -204,731,542.36       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 73,008,500.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 6,863,851.71       
 投资活动现金流入小计(元) 79,872,351.71       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,168,946.27       
 投资活动现金流出小计(元) 4,168,946.27       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 75,703,405.44       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 30,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 30,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 101,182.68       
 筹资活动现金流出小计(元) 101,182.68       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 29,898,817.32       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 4,697.95       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -99,124,621.65       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 693,489,830.22       
 期末现金及现金等价物余额(元) 594,365,208.57       
补充资料:       
 净利润(元) -45,951,059.29       
 资产减值准备(元) 2,422,372.07       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 8,948,759.79       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 8,948,759.79       
 无形资产摊销(元) 864,336.00       
 长期待摊费用摊销(元) 632,399.86       
 财务费用(元) 101,250.00       
 投资损失(元) -6,863,851.71       
 递延所得税(元) -6,624,393.71       
  其中:递延所得税资产减少(元) -6,624,393.71       
 存货的减少(元) 5,127,727.04       
 经营性应收项目的减少(元) -72,605,817.81       
 经营性应付项目的增加(元) -99,740,968.56       
 现金的期末余额(元) 594,365,208.57       
 减:现金的期初余额(元) 693,489,830.22       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -99,124,621.65       
公告日期 2022-08-26       
审计意见(境内)       
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