芯能科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 382,598,780.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,802,112.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,686,351.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 431,087,244.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,906,541.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,737,955.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,860,870.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,151,759.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,657,128.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 259,430,116.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 362,344.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 72,834,198.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,496,542.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 303,969,821.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 55,846,999.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 362,516,821.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -289,020,279.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 348,520,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 348,520,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 432,557,616.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,475,197.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,248,221.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 549,281,036.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -200,761,036.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -230,351,153.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 629,308,256.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 398,957,102.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芯能科技_2024年三季报资产负债表 | 芯能科技_2024年三季报利润表 |