芯能科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 514,592,952.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,275,911.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,214,417.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 586,083,281.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,787,245.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,790,153.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,126,075.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,319,533.58 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 227,023,007.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 359,060,273.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,932,019.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 162,148,071.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 165,580,090.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 530,515,020.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 525,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 112,754,502.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 645,594,523.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -480,014,432.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 535,041,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 872,558,083.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,407,599,583.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 658,156,447.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,561,213.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,018,535.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 795,736,196.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 611,863,386.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 264.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 490,909,492.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,398,764.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 629,308,256.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 220,156,927.21 | |
| 资产减值准备(元) | 7,037,129.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 175,350,312.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 175,350,312.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,357,408.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 979,901.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -987,462.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 792.01 | |
| 财务费用(元) | 77,573,389.49 | |
| 投资损失(元) | -412,240.86 | |
| 递延所得税(元) | -4,144,378.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,161,676.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,298.21 | |
| 存货的减少(元) | -15,978,703.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 202,656,589.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -313,136,667.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 629,308,256.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 138,398,764.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 490,909,492.41 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 芯能科技_2023年年报资产负债表 | 芯能科技_2023年年报利润表 |