芯能科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 361,019,869.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,596,655.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,701,152.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 395,317,677.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,952,869.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,265,885.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,260,409.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,559,022.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,038,187.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 247,279,489.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,929,019.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 147,969,826.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,398,846.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 394,275,370.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 525,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 107,696,203.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 504,296,574.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -352,897,727.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 475,041,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 475,041,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 310,952,219.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,597,110.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,925,090.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 428,474,420.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,567,079.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 264.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,050,894.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,398,764.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,347,869.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芯能科技_2023年三季报资产负债表 | 芯能科技_2023年三季报利润表 |