芯能科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,850,530.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,585,145.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,774,864.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 228,210,540.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,438,566.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,155,915.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,707,293.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,009,382.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,311,157.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 127,899,382.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,692,419.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 112,630,656.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,823,076.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 288,276,559.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 210,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 74,031,249.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 364,317,808.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -248,494,732.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 407,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 407,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 234,620,191.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,533,618.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,994,772.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 334,148,582.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,601,417.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 264.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,993,668.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,398,764.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,405,095.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 109,087,335.66 | |
| 资产减值准备(元) | 5,776,191.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,309,520.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,309,520.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 679,328.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 467,326.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -669,276.88 | |
| 财务费用(元) | 34,862,174.03 | |
| 投资损失(元) | -499,882.80 | |
| 递延所得税(元) | -104,126.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -104,126.04 | |
| 存货的减少(元) | 26,665,342.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -240,073,018.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 101,979,985.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 91,405,095.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 138,398,764.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,993,668.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芯能科技_2023年中报资产负债表 | 芯能科技_2023年中报利润表 |