芯能科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,791,134.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,004,185.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,795,320.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,145,381.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,959,293.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,686,799.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,065,263.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,856,737.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,938,582.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 160,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 56,145,943.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,306,643.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,859,458.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 210,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,338,701.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,408,160.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,101,517.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 236,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 236,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,327,107.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,149,924.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,387,598.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,864,630.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 133,735,369.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 263.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,572,698.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,398,764.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 200,971,463.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芯能科技_2023年一季报资产负债表 | 芯能科技_2023年一季报利润表 |