芯能科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 616,452,841.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 170,652,038.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,034,893.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 809,139,772.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,705,305.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,334,136.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,633,696.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,587,813.63 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 236,260,952.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 572,878,819.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,305,753.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 644,826.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,292,048.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 185,607,174.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 207,849,802.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 447,579,050.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,772,651.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 525,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 229,957,225.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 685,833,926.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -477,984,124.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 901,890,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 901,890,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 781,390,761.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,629,684.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,459,230.31 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 901,479,676.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 410,323.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 583,347.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 95,888,365.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,510,398.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,398,764.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 191,531,879.67 | |
| 资产减值准备(元) | -4,267,104.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 158,546,419.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 158,546,419.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,449,844.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,698,156.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,395,582.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 968,203.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,384,035.84 | |
| 财务费用(元) | 75,633,931.65 | |
| 投资损失(元) | 143,419.96 | |
| 递延所得税(元) | 946,983.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 946,983.26 | |
| 存货的减少(元) | 134,311,303.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -187,796,251.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 180,687,890.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 138,398,764.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,510,398.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 95,888,365.87 | |
| 公告日期 | 2023-03-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 芯能科技_2022年年报资产负债表 | 芯能科技_2022年年报利润表 |