横店影视_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,894,611,449.43 | |
收到的税费返还(元) | 32,171,961.24 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,061,194.59 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,996,844,605.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,692,549,278.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 397,874,031.35 | |
支付的各项税费(元) | 102,298,593.72 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,201,272.98 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,250,923,177.03 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 745,921,428.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 9,414,878.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 232,787.46 | |
投资活动现金流入小计(元) | 509,647,665.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 202,660,928.08 | |
投资支付的现金(元) | 421,128,600.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 623,789,528.08 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,141,862.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 255,615,401.57 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 255,615,401.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -255,615,401.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 376,164,164.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 420,623,803.28 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 796,787,967.65 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 165,853,775.04 | |
资产减值准备(元) | -1,858,763.98 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 166,784,224.13 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 166,784,224.13 | |
无形资产摊销(元) | 529,095.36 | |
长期待摊费用摊销(元) | 143,140,244.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,424,447.04 | |
固定资产报废损失(元) | 6,039,612.26 | |
财务费用(元) | 104,875,620.04 | |
投资损失(元) | -9,461,056.05 | |
递延所得税(元) | 5,194,558.69 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 3,759,486.17 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,435,072.52 | |
存货的减少(元) | 39,305,156.22 | |
经营性应收项目的减少(元) | -31,963,947.55 | |
经营性应付项目的增加(元) | -16,914,915.48 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 49,505,030.11 | |
现金的期末余额(元) | 766,787,967.65 | |
减:现金的期初余额(元) | 420,623,803.28 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 30,000,000.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 376,164,164.37 | |
公告日期 | 2024-03-08 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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