横店影视_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,418,557,180.75 | |
收到的税费返还(元) | 20,457,570.70 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,368,999.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,508,383,750.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 772,084,517.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,369,998.87 | |
支付的各项税费(元) | 61,615,902.27 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,780,417.36 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,082,850,836.18 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 425,532,914.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 330,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,951,757.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,048.08 | |
投资活动现金流入小计(元) | 333,966,805.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,101,969.26 | |
投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 484,101,969.26 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,135,163.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,318,170.54 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 130,318,170.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -130,318,170.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 145,079,580.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 420,623,803.28 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 565,703,383.71 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 112,860,337.19 | |
资产减值准备(元) | -250,000.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,909,078.92 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,909,078.92 | |
无形资产摊销(元) | 263,564.31 | |
长期待摊费用摊销(元) | 72,321,358.79 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,963,080.68 | |
固定资产报废损失(元) | 660,881.04 | |
财务费用(元) | 52,339,475.96 | |
投资损失(元) | -3,222,421.99 | |
递延所得税(元) | 2,986,010.42 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 2,951,576.85 | |
递延所得税负债增加(元) | 34,433.57 | |
存货的减少(元) | -2,185,714.77 | |
经营性应收项目的减少(元) | 2,432,820.01 | |
经营性应付项目的增加(元) | 5,187,272.43 | |
现金的期末余额(元) | 565,703,383.71 | |
减:现金的期初余额(元) | 420,623,803.28 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 145,079,580.43 | |
公告日期 | 2023-08-18 | |
审计意见(境内) | ||
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