汇嘉时代_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,779,434,026.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,644,739.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 221,125,875.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,002,204,642.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,034,452,426.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,337,470.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,494,828.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 402,252,300.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,746,537,026.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 255,667,616.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,334.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,334.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,471,777.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,471,777.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,371,442.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 908,612,608.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 908,612,608.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 847,005,951.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 147,530,547.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,462,313.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,065,998,813.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -157,386,205.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,909,968.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,163,884.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,073,852.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇嘉时代_2024年三季报资产负债表 | 汇嘉时代_2024年三季报利润表 |