汇嘉时代_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,488,910,417.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,643,138.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,156,808.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,587,710,364.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,263,135,045.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,962,935.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,430,973.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,672,112.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,522,201,066.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,509,297.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -176,134.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -176,134.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,237,619.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,237,619.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,413,753.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 201,644,679.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 201,644,679.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 189,419,535.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,253,764.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,517,575.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 218,190,875.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,546,195.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,549,348.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,163,884.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,713,232.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇嘉时代_2024年一季报资产负债表 | 汇嘉时代_2024年一季报利润表 |