汇嘉时代_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,488,075,257.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,889.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 337,992,147.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,826,103,294.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,395,134,643.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 256,193,231.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 214,357,519.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 492,258,877.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,357,944,271.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 468,159,022.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,265.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,077,265.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 305,420,132.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 305,420,132.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -232,342,866.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 857,262,261.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,201,972.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 901,464,233.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,070,551,326.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,252,178.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,409,756.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,180,213,261.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -278,749,027.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,932,870.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,096,755.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,163,884.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 161,462,880.43 | |
| 资产减值准备(元) | 4,323,274.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 94,369,692.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 94,369,692.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,491,567.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 96,418,949.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,720,310.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 262,135.81 | |
| 财务费用(元) | 60,922,467.99 | |
| 投资损失(元) | -13,966,910.25 | |
| 递延所得税(元) | -4,528,872.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,481,126.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,047,745.47 | |
| 存货的减少(元) | 31,371,780.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,539,424.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,808,132.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 112,163,884.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 155,096,755.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,932,870.87 | |
| 公告日期 | 2024-04-04 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汇嘉时代_2023年年报资产负债表 | 汇嘉时代_2023年年报利润表 |