汇嘉时代_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,145,934,870.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,858.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 269,502,232.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,415,451,962.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,402,211,722.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,316,101.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 161,129,425.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 345,688,120.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,098,345,369.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 317,106,592.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,021,420.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,021,420.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 204,462,090.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 204,462,090.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,440,670.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 815,848,794.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 815,848,794.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 933,724,358.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,317,429.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,038,868.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,013,080,656.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -197,231,862.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,565,940.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,096,755.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,530,814.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇嘉时代_2023年三季报资产负债表 | 汇嘉时代_2023年三季报利润表 |