汇嘉时代_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,870,315,589.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,893.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 190,210,925.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,060,539,409.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,242,064,253.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,877,191.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 114,484,022.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 226,566,567.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,710,992,034.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 349,547,374.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,611.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,611.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,013,291.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,013,291.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,004,680.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 724,383,652.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 724,383,652.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 880,927,000.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,300,091.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,547,153.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 936,774,245.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -212,390,592.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,152,101.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,096,755.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,248,856.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 125,604,894.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,179,268.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,179,268.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,713,777.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,962,440.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -64,958.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,160.70 | |
| 财务费用(元) | 30,782,544.95 | |
| 投资损失(元) | 2,018,381.30 | |
| 递延所得税(元) | 784,565.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,334,945.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 33,119,511.71 | |
| 存货的减少(元) | 66,624,000.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,123,700.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,728,856.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 180,248,856.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 155,096,755.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,152,101.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇嘉时代_2023年中报资产负债表 | 汇嘉时代_2023年中报利润表 |