汇嘉时代_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,673,715,562.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,430,444.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,358,683.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,834,504,690.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,311,375,543.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,373,421.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,892,509.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 221,561,342.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,768,202,817.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,301,872.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,418.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,418.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,087,912.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 149,087,912.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,044,494.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 791,123,577.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 791,123,577.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 715,716,576.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,079,072.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,366,413.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 790,162,061.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 961,515.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,781,105.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 259,565,998.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 177,784,892.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,400,492.75 | |
| 资产减值准备(元) | -310,681.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,126,918.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,126,918.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,750,619.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,401,247.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 792,413.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 424,836.69 | |
| 财务费用(元) | 32,960,005.70 | |
| 投资损失(元) | -869,095.06 | |
| 递延所得税(元) | 1,383,614.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,413,377.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,029,763.41 | |
| 存货的减少(元) | 28,468,050.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 62,180,832.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -255,840,646.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 177,784,892.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 259,565,998.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -81,781,105.98 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇嘉时代_2022年中报资产负债表 | 汇嘉时代_2022年中报利润表 |