长白山_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 624,223,261.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,326,198.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,916,887.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 640,466,347.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 203,433,964.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,417,825.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,213,811.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,392,345.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 412,457,946.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 228,008,400.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,755,886.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,755,886.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,755,886.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,275,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,985,704.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,846,280.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,106,984.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,106,984.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 83,145,529.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 210,685,729.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 293,831,258.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长白山_2024年三季报资产负债表 | 长白山_2024年三季报利润表 |