长白山_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,957,702.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,321,468.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,642,224.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 276,921,395.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,526,888.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,424,468.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,535,389.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,425,188.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,911,934.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,009,461.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,135,971.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,135,971.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,135,971.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,275,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,354,595.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,737,734.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,367,330.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,367,330.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,493,839.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 210,685,729.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,191,889.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,032,959.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,203,910.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,203,910.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,942,119.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,473,417.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,066,101.71 | |
| 财务费用(元) | 1,578,870.54 | |
| 递延所得税(元) | 4,203,072.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,933,627.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 269,445.56 | |
| 存货的减少(元) | -3,142,922.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,369,857.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,388,259.78 | |
| 其他(元) | 1,924,706.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 142,191,889.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 210,685,729.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -68,493,839.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长白山_2024年中报资产负债表 | 长白山_2024年中报利润表 |