长白山_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 524,348,745.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 842,636.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,520,694.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 551,712,075.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,963,194.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,736,652.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,269,263.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,863,590.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 293,832,700.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 257,879,375.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,396,462.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,396,462.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,362,962.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,875,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,825,256.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,700,256.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,700,256.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 188,816,156.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,498,347.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 255,314,503.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长白山_2023年三季报资产负债表 | 长白山_2023年三季报利润表 |