长白山_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 225,151,748.87 | |
收到的税费返还(元) | 872,956.63 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,680,834.89 | |
经营活动现金流入小计(元) | 233,705,540.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,174,196.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,978,343.27 | |
支付的各项税费(元) | 14,944,206.72 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,023,974.11 | |
经营活动现金流出小计(元) | 230,120,720.70 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,584,819.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,300.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 13,300.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,860,032.40 | |
投资活动现金流出小计(元) | 47,860,032.40 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,846,732.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 59,079,125.55 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 59,079,125.55 | |
偿还债务支付的现金(元) | 56,059,125.55 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,290,330.07 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,675,914.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 65,025,369.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,946,244.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,208,156.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 116,706,503.91 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 66,498,347.13 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -57,385,619.31 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,039,092.05 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,039,092.05 | |
无形资产摊销(元) | 5,509,154.85 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,097,241.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,425.43 | |
固定资产报废损失(元) | 736,845.37 | |
财务费用(元) | 4,296,401.45 | |
递延所得税(元) | -17,117,127.04 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -17,117,127.04 | |
存货的减少(元) | 201,931.02 | |
经营性应收项目的减少(元) | -3,622,510.77 | |
经营性应付项目的增加(元) | 22,661,457.86 | |
其他(元) | -2,419,136.10 | |
现金的期末余额(元) | 66,498,347.13 | |
减:现金的期初余额(元) | 116,706,503.91 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,208,156.78 | |
公告日期 | 2023-04-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 长白山_2022年年报资产负债表 | 长白山_2022年年报利润表 |