森特股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,939,774,205.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,827,313.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,972,601,519.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,235,260,744.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 266,704,813.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,729,082.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 300,493,944.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,909,188,585.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,412,933.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,505,889.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 179,918.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,085,808.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,063,408.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,234,990.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 325,234,990.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 540,564,301.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,704,509.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,395,958.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 603,664,768.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -278,429,778.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -140,910.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -226,221,164.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,034,036,673.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 807,815,509.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森特股份_2024年三季报资产负债表 | 森特股份_2024年三季报利润表 |