森特股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,272,684,720.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,944,697.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,290,629,418.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 815,253,972.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 174,363,637.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,445,498.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 242,187,534.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,322,250,643.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,621,225.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,964,743.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 179,918.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,144,661.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,141,861.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,200,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 265,200,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 507,955,930.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,649,863.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,235,904.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 530,841,699.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -265,641,399.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 277,358.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -302,127,127.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,034,036,673.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 731,909,546.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,187,244.39 | |
| 资产减值准备(元) | 4,059,959.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,097,735.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,097,735.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,852,421.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,035,162.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -127,381.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,204.41 | |
| 财务费用(元) | 14,348,447.28 | |
| 投资损失(元) | -10,435,523.49 | |
| 递延所得税(元) | 1,293,174.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,276,577.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,597.02 | |
| 存货的减少(元) | 268,237,952.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -75,001,989.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -308,035,707.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 731,909,546.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,034,036,673.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -302,127,127.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 森特股份_2024年中报资产负债表 | 森特股份_2024年中报利润表 |