森特股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,494,485,218.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 171,413,979.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,665,899,198.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,001,157,338.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 351,136,280.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,431,592.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 219,025,781.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,654,750,993.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,148,205.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,475,685.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 289,908.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,765,594.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,139,359.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,139,359.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,373,764.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 622,517,731.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,847,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 638,364,731.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 724,959,089.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,228,311.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 277,358,988.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,064,546,389.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -426,181,658.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 318,612.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -439,088,605.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,473,125,279.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,034,036,673.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,297,111.09 | |
| 资产减值准备(元) | -20,363,554.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,102,499.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,102,499.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,168,484.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,997,116.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -307,545.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,110.77 | |
| 财务费用(元) | 60,106,748.33 | |
| 投资损失(元) | 25,664,293.52 | |
| 递延所得税(元) | -3,821,394.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,831,641.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,246.94 | |
| 存货的减少(元) | -76,495,672.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 491,571,609.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -607,483,736.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,034,036,673.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,473,125,279.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -439,088,605.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 森特股份_2023年年报资产负债表 | 森特股份_2023年年报利润表 |