森特股份_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,934,430,535.59 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 222,103,626.08 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,156,534,161.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,928,756,005.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 271,191,146.57 | |
支付的各项税费(元) | 67,436,585.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,618,139.09 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,388,001,876.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,929.09 | |
投资活动现金流入小计(元) | 53,929.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,863,712.81 | |
投资支付的现金(元) | 6,050,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 19,913,712.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,859,783.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 496,514,301.24 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,756,180.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 522,270,481.24 | |
偿还债务支付的现金(元) | 524,622,629.75 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,905,743.87 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 169,468,581.24 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 724,996,954.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -202,726,473.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -281,371.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -454,335,343.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,473,124,779.20 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,018,789,435.67 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 森特股份_2023年三季报资产负债表 | 森特股份_2023年三季报利润表 |