森特股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,067,484,244.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,473,836.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,164,958,080.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,011,521,783.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 178,461,159.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,594,363.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,876,075.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,371,453,381.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -206,495,301.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,967.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,967.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,369,417.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,419,417.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,370,449.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 417,025,930.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,866,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 426,892,730.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 441,196,995.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,022,603.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,767,183.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 560,986,781.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -134,094,050.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -137,551.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -352,097,353.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,473,125,279.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,121,027,925.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,701,025.50 | |
| 资产减值准备(元) | 12,716,722.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,287,259.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,287,259.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,513,497.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,935,191.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -157,734.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,440.22 | |
| 财务费用(元) | 37,651,083.37 | |
| 投资损失(元) | 18,798,996.35 | |
| 递延所得税(元) | 11,163,063.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,799,136.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,363,926.93 | |
| 存货的减少(元) | -32,214,810.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,401,269.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -330,551,029.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,121,027,925.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,473,125,279.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -352,097,353.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森特股份_2023年中报资产负债表 | 森特股份_2023年中报利润表 |