森特股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,099,972,688.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,329,234.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,116,301,922.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,226,902,589.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,964,376.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,255,006.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,267,721.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,398,389,694.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -282,087,771.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,860.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,860.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,713,906.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,713,906.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,708,046.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 284,795,650.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,893,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 292,689,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 325,963,122.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,232,050.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,334,161.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 340,529,335.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,839,885.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -316,046.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -337,951,749.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,473,125,279.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,135,173,529.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森特股份_2023年一季报资产负债表 | 森特股份_2023年一季报利润表 |