森特股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 688,993,907.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,300,079.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 706,293,986.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 603,920,125.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,888,667.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,584,039.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,346,413.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 702,739,245.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,605.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,605.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,554,273.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,554,273.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,551,667.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 82,689,811.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,739,811.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,221,913.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,195,486.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,511,792.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,929,193.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,810,618.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -166,780.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,646,910.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 590,372,482.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 612,019,392.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森特股份_2022年一季报资产负债表 | 森特股份_2022年一季报利润表 |