江苏华辰_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 772,588,524.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,530,753.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 908,119,278.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 623,770,611.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,751,961.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,934,428.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 165,164,023.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 969,621,024.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,501,746.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 588,941.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 174,632.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 340,141,136.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 340,904,710.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,634,369.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 314,750,764.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 473,385,133.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,480,423.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 329,760,860.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 339,660,860.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 151,099,785.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,605,263.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,453,101.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 165,158,150.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 174,502,709.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,621.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,454,839.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,665,061.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,210,222.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏华辰_2024年三季报资产负债表 | 江苏华辰_2024年三季报利润表 |