江苏华辰_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 445,162,875.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,870,002.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 545,032,877.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 430,269,862.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,407,309.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,131,555.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,635,035.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 664,443,763.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -119,410,885.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 442,514.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 174,632.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 267,327,064.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 267,944,211.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,863,575.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 220,844,576.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 335,708,152.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,763,941.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 231,316,755.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 231,316,755.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,454,020.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,933,562.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,237,582.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 152,079,173.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,381.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,058,271.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,665,061.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,606,789.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,810,951.24 | |
| 资产减值准备(元) | 10,801,734.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,216,282.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,216,282.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,490,480.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 75,454.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -357.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 111,954.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,447.64 | |
| 财务费用(元) | 4,610,824.26 | |
| 投资损失(元) | -442,514.86 | |
| 递延所得税(元) | -1,083,070.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,083,070.40 | |
| 存货的减少(元) | -98,844,658.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,861,194.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -89,113,570.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,606,789.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 85,665,061.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,058,271.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏华辰_2024年中报资产负债表 | 江苏华辰_2024年中报利润表 |