江苏华辰_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,270,731.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,017,655.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 260,288,386.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 189,787,377.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,434,373.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,810,602.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,431,091.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 307,463,445.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,175,058.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 389,503.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 141,899.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 185,752,874.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 186,284,277.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,994,850.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 136,683,052.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,677,902.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,606,375.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,110,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,260,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,370,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,941,963.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,129,781.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,321,744.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,048,255.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 357.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,479,928.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,665,061.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,144,989.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏华辰_2024年一季报资产负债表 | 江苏华辰_2024年一季报利润表 |