江苏华辰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 926,294,184.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,407,676.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,932,581.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,053,634,442.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 763,497,106.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,818,704.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,345,613.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 196,536,101.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,123,197,525.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,563,083.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,559,470.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,015,658.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 619,948,322.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 623,523,451.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,112,713.56 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 683,979,844.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 763,112,557.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,589,106.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 309,584,787.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 312,584,787.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 168,570,292.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,036,797.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,508,506.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,115,597.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 111,469,190.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,092.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,692,091.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 183,357,153.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,665,061.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 121,432,761.17 | |
| 资产减值准备(元) | 35,384,715.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,913,234.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,913,234.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,906,981.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 120,037.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 108,601.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 223,832.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -63,864.02 | |
| 财务费用(元) | 5,533,091.79 | |
| 投资损失(元) | -1,559,470.30 | |
| 递延所得税(元) | 5,150,967.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,150,967.64 | |
| 存货的减少(元) | -43,304,379.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -429,195,099.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 215,250,682.76 | |
| 其他(元) | -4,963.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 85,665,061.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 183,357,153.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -97,692,091.89 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 江苏华辰_2023年年报资产负债表 | 江苏华辰_2023年年报利润表 |