江苏华辰_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 638,247,289.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,407,676.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,886,677.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 725,541,644.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 552,063,444.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,374,628.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,050,996.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,756,842.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 795,245,910.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,704,266.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 986,515.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 255,339.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 446,651,573.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 447,893,428.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,372,799.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 462,091,653.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 519,484,453.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,591,024.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 220,349,785.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 223,349,785.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,570,292.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,314,965.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,631,586.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,516,844.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,832,940.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,298.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,467,649.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 183,357,153.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,889,504.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏华辰_2023年三季报资产负债表 | 江苏华辰_2023年三季报利润表 |