江苏华辰_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 737,790,944.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 436,654.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,219,520.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 863,447,119.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 686,303,663.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,638,322.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,147,348.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,216,205.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 942,305,541.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,858,421.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,920,888.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,050.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 614,800,721.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 616,806,660.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,254,316.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,280,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 616,910,842.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 709,445,158.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,638,497.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 294,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 281,000,838.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 575,200,838.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 190,617,195.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,664,929.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,877,893.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 250,160,018.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 325,040,820.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,784.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 153,541,116.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,816,036.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,357,153.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,256,926.61 | |
| 资产减值准备(元) | 6,283,300.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,506,208.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,506,208.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,521,514.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -77,064.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 77,191.80 | |
| 财务费用(元) | 4,024,756.58 | |
| 投资损失(元) | -1,920,888.66 | |
| 递延所得税(元) | -1,831,694.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,831,694.70 | |
| 存货的减少(元) | -75,197,085.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -179,280,120.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 63,496,059.21 | |
| 其他(元) | -142,067.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 183,357,153.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,816,036.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 153,541,116.65 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 江苏华辰_2022年年报资产负债表 | 江苏华辰_2022年年报利润表 |