江苏华辰 (603097.SH)

+ 收藏

江苏华辰_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 737,790,944.73       
 收到的税费返还(元) 436,654.31       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 125,219,520.94       
 经营活动现金流入小计(元) 863,447,119.98       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 686,303,663.85       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 98,638,322.99       
 支付的各项税费(元) 21,147,348.91       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 136,216,205.68       
 经营活动现金流出小计(元) 942,305,541.43       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -78,858,421.45       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,920,888.66       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 85,050.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 614,800,721.94       
 投资活动现金流入小计(元) 616,806,660.60       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 91,254,316.58       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 1,280,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 616,910,842.00       
 投资活动现金流出小计(元) 709,445,158.58       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -92,638,497.98       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 294,200,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 281,000,838.78       
 筹资活动现金流入小计(元) 575,200,838.78       
 偿还债务支付的现金(元) 190,617,195.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 36,664,929.63       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 22,877,893.83       
 筹资活动现金流出小计(元) 250,160,018.46       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 325,040,820.32       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -2,784.24       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 153,541,116.65       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 29,816,036.76       
 期末现金及现金等价物余额(元) 183,357,153.41       
补充资料:       
 净利润(元) 91,256,926.61       
 资产减值准备(元) 6,283,300.52       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 11,506,208.40       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 11,506,208.40       
 无形资产摊销(元) 1,521,514.02       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -77,064.22       
 固定资产报废损失(元) 77,191.80       
 财务费用(元) 4,024,756.58       
 投资损失(元) -1,920,888.66       
 递延所得税(元) -1,831,694.70       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,831,694.70       
 存货的减少(元) -75,197,085.43       
 经营性应收项目的减少(元) -179,280,120.73       
 经营性应付项目的增加(元) 63,496,059.21       
 其他(元) -142,067.80       
 现金的期末余额(元) 183,357,153.41       
 减:现金的期初余额(元) 29,816,036.76       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 153,541,116.65       
公告日期 2023-04-14       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 江苏华辰_2022年年报资产负债表 江苏华辰_2022年年报利润表

前瞻产业研究院