江苏华辰_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 546,076,748.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 436,654.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,733,205.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 638,246,608.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 563,459,950.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,438,042.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,525,657.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,686,516.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 756,110,166.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 158,696.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,001,050.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 215,873,169.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 217,032,915.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,934,387.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,280,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 263,079,283.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 321,293,671.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,260,755.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 294,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 231,330,546.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 525,530,546.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,767,195.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,535,915.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,213,801.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,516,911.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 381,013,634.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 158,889,321.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,816,036.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,705,358.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏华辰_2022年三季报资产负债表 | 江苏华辰_2022年三季报利润表 |