江苏华辰_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 339,946,579.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 165,569.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,417,726.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 394,529,874.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 363,101,751.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,782,795.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,291,171.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,312,586.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 498,488,305.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -103,958,430.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 146,600.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 157,334,911.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 158,481,511.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,710,819.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,280,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 170,114,523.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,105,342.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,623,831.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 294,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 157,330,546.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 451,530,546.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,267,195.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,440,060.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,914,577.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,621,832.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 339,908,713.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 183,326,451.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,816,036.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,142,488.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,212,529.46 | |
| 资产减值准备(元) | -5,930,056.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,815,166.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,815,166.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 502,132.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -77,064.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 389.61 | |
| 财务费用(元) | 1,369,089.84 | |
| 投资损失(元) | -146,600.16 | |
| 递延所得税(元) | 1,386,471.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,386,471.71 | |
| 存货的减少(元) | -70,147,793.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,347,655.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,427,903.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 213,142,488.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,816,036.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 183,326,451.33 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏华辰_2022年中报资产负债表 | 江苏华辰_2022年中报利润表 |