越剑智能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 160,945,086.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,485,123.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,430,210.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,614,854.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,268,864.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,993,524.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,207,705.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,084,949.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,654,739.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 59,635,640.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 420,015.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,055,656.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,439,240.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,439,240.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,383,584.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 708,906.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,758,906.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -758,906.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 166,454.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,630,775.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,430,208,938.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,415,578,162.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 越剑智能_2024年一季报资产负债表 | 越剑智能_2024年一季报利润表 |