越剑智能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 594,028,485.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,175,873.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,683,071.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 647,887,430.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 386,157,453.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,645,818.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,720,151.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,938,510.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 550,461,934.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,425,496.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 271,477,878.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,029,418.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 385,753.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 274,893,050.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,191,107.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 179,070,365.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 223,261,473.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 51,631,576.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 108,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,108,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,098,969.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 193,148,969.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,040,569.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 501,754.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,518,258.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,360,047,213.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,406,565,472.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 越剑智能_2023年三季报资产负债表 | 越剑智能_2023年三季报利润表 |