越剑智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 395,454,696.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,663,711.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,761,482.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 432,879,889.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 301,280,441.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,062,351.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,185,735.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,649,526.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 428,178,055.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,701,834.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 137,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,614,911.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 375,753.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,690,664.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,305,773.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 113,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,405,773.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,715,109.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,124,789.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 137,124,789.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,124,789.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 491,361.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,646,701.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,360,047,213.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,292,400,511.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,500,843.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,589,932.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,589,932.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,369,657.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 193,103.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -247,015.56 | |
| 财务费用(元) | -214,877.77 | |
| 投资损失(元) | -429,372.75 | |
| 递延所得税(元) | -319,392.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -313,873.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,518.80 | |
| 存货的减少(元) | 40,473,974.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,837,521.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -76,978,263.99 | |
| 其他(元) | 34,181.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,292,400,511.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,360,047,213.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,646,701.98 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 越剑智能_2023年中报资产负债表 | 越剑智能_2023年中报利润表 |